OURIM · PATRIMOINE
Vue patrimoniale
Suivi consolidé des actifs, engagements et opportunités d’investissement.
Valeur nette
16,2 M€+11,0 %· vs 12 mois
Objectif annuel déjà dépasséCible 16,0 M€
Actifs bruts
21,6 M€+7,4 %· vs 12 mois
24 actifs consolidés
Dette consolidée
5,4 M€−2,3 %· vs 12 mois
Coût moyen 3,1 %Cible < 6,0 M€
Trésorerie disponible
1,8 M€+420 k€· depuis janvier
Dont 640 k€ engagés
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NAV Private Equity · Financière David
- Impact
- La valeur nette et l’allocation PE reposent sur une NAV au 30 juin non encore confirmée.
- Dernier essai
- Dernière tentative le 14 juillet à 14:32
- Responsable
- Dépositaire · suivi David
Performance
Évolution patrimoniale
Valeur netteActifs bruts
Insight
+4,1 M€ de valeur nette en 27 mois. La progression vient pour 61 % des actifs financiers et dépasse déjà l’objectif annuel.
Allocation
Répartition des actifs
Immobilier10,4 M€
48 %Cible 45 %
Financier6,7 M€
31 %Cible 35 %
Private Equity3,2 M€
15 %Cible 15 %
Trésorerie1,3 M€
6 %Cible 5 %
Allocation actuelle Objectif
Portefeuille
Principales positions
6 positions affichées sur 24 · regroupées par structure de détention
6 éléments affichés sur 24, regroupés en 2 groupes.
Faites défiler horizontalement pour afficher la suite.
| Actif | Classe | Valeur | Allocation | 12 mois | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| HDR / HEIR INVEST3 sur 8 actifs · 58 % du portefeuille | 9,45 M€ | +7,8 % | |||
| SCI KléberPoint d’attentionValorisation fondée sur l’expertise immobilière de juin 2026. | Immobilier | 4,82 M€ | 29,8 % | +5,8 % | 14 juil. |
| Portefeuille coté | Financier | 3,46 M€ | 21,4 % | +8,2 % | Aujourd’hui |
| Dette privée Europe | Crédit | 1,17 M€ | 7,2 % | +3,1 % | 12 juil. |
| Sous-total · 3 lignes | 9,45 M€ | +7,8 % | |||
| FINANCIÈRE DAVID3 sur 11 actifs · 37 % du portefeuille | 6,01 M€ | +14,6 % | |||
| Private EquityPoint d’attentionNAV au 30 juin encore non auditée ; confirmation attendue du dépositaire. | Non coté | 2,91 M€ | 18,0 % | +12,4 % | 30 juin |
| Blue chips | Financier | 1,84 M€ | 11,4 % | +18,1 % | Aujourd’hui |
| Trésorerie | Cash | 1,26 M€ | 7,8 % | +1,8 % | Aujourd’hui |
| Sous-total · 3 lignes | 6,01 M€ | +14,6 % |
HDR / HEIR INVEST
3 sur 8 actifs · 58 % du portefeuille- Valeur
- 9,45 M€
- Performance
- +7,8 %
ActifSCI KléberPoint d’attentionValorisation fondée sur l’expertise immobilière de juin 2026.
- Valeur
- 4,82 M€
- 12 mois
- +5,8 %
ActifPortefeuille coté
- Valeur
- 3,46 M€
- 12 mois
- +8,2 %
ActifDette privée Europe
- Valeur
- 1,17 M€
- 12 mois
- +3,1 %
FINANCIÈRE DAVID
3 sur 11 actifs · 37 % du portefeuille- Valeur
- 6,01 M€
- Performance
- +14,6 %
ActifPrivate EquityPoint d’attentionNAV au 30 juin encore non auditée ; confirmation attendue du dépositaire.
- Valeur
- 2,91 M€
- 12 mois
- +12,4 %
ActifBlue chips
- Valeur
- 1,84 M€
- 12 mois
- +18,1 %
ActifTrésorerie
- Valeur
- 1,26 M€
- 12 mois
- +1,8 %